2024年嵊州市水務投資發(fā)展集團有限公司業(yè)務合作銀行項目招標

日期:2024-10-24收藏項目


三、項目概況（內容、用途、數量、簡要技術要求）：


序號

項目內容

合作單位

服務期限

資金存放比例


1

業(yè)務合作銀行

5家

1年

在合作期間集團本級及下屬公司除基本賬戶、某些特定賬戶需要存放的資金外,集團所有的資金按照中標結果，得分第一名30%，第二名25%，第三名20%，第四名15%，第五名10%的比例存放。


四、投標人的資格要求：

投標人應符合嵊州市人民政府辦公室關于印發(fā)《嵊州市國有企業(yè)資金存放管理辦法》的通知（嵊政辦〔2023〕77號）要求，具備承擔招標項目的能力，參與投標的銀行為中華人民共和國境內依法設立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農村信用合作聯社、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行及政策性銀行，并在嵊州市內設立營業(yè)網點，如有多家分支機構，只能以一個主體參與，不接受聯合體投標。

具體包括：
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1.依法開展經營活動，內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力；

2.財務穩(wěn)健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標達到監(jiān)管標準；

3.承諾積極配合水務集團公司及下屬公司所存放資金的分配調度，不得對資金的使用設置任何障礙性條件；

4.合作銀行出現以下情形之一的，公司將終止與銀行的業(yè)務合作，并有權拒絕其下1輪參與本公司的業(yè)務合作銀行招標：

4.1出現資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財務狀況惡化的；

4.2監(jiān)管評級未能達標，監(jiān)管部門認為存在較大運營風險的；

4.3進行不正當競爭的；

4.4沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務的；

4.5不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入企業(yè)賬戶的；

4.6存在其他妨害資金安全行為的。

五、招標文件的領取：

1.領取時間：2024年10月24日至2024年11月4日(雙休日及法定節(jié)假日除外)


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